Desempenho financeiro mensal
Receita realizada, despesa paga e resultado de caixa.
Valores em R$
Painel executivo-financeiro
Dashboard Gerencial
Desempenho, metas, concentração, liquidez e projeção de caixa em uma única visão.
Aguardando dados
Não foi possível carregar uma biblioteca auxiliar de gráficos/exportação. Os dados continuam sendo consultados pela API segura do painel.
Integração financeira
Não foi possível carregar as bases
O painel consulta automaticamente as guias Metas, Despesa, Receita e Extrato Banco Inter - Conta Corrente pela API do Cloudflare Worker.
Leitura executiva
Principais sinais para decisão.
Metas de composição das despesas
Participação atual versus limites definidos no arquivo de metas.
Participação mensal de cada grupo no total das despesas do período filtrado.
Resultado e projeção
Visão consolidada do realizado e do saldo em aberto.
Evolução das despesas
Despesas pagas e compromissos em aberto por mês.
TotalR$ 0
Pago0%
Centros de custo
Distribuição do valor comprometido.
Somatória de juros
Juros identificados nas despesas por mês. Clique em um dado para ver o detalhamento.
Maiores categorias
Ranking de despesas por categoria.
Fornecedores relevantes
Concentração por fornecedor e exposição em aberto.
Detalhamento de despesas
Principais lançamentos do recorte selecionado.
| Vencimento | Fornecedor | Descrição | Categoria | Centro de custo | Situação | Realizado | Em aberto | Comprometido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nos campos numéricos, use também >, >=, < ou <=.
Evolução da receita
Receita recebida e carteira em aberto por mês.
TotalR$ 0
Recebido0%
Situação dos recebíveis
Composição por status.
Clique em “Atrasado” para detalhar os clientes.
Clientes por receita
Receita total e concentração dos principais clientes.
Detalhamento de receitas
Principais recebíveis do recorte selecionado.
| Vencimento | Cliente | Descrição | Situação | Original | Recebido | Em aberto | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nos campos numéricos, use também >, >=, < ou <=.
Posição bancária e saldo atualizado
O extrato é a âncora do saldo. Depois da data confirmada, o painel incorpora recebimentos e pagamentos efetivados no financeiro.
Extrato bancário ainda não consultado
Receitas, despesas e extrato bancário são consultados diretamente pela API financeira. O saldo confirmado do extrato é usado como âncora para atualizar a posição de caixa.
Fluxo de caixa mensal realizado e projetado
Entradas, saídas e saldo acumulado com base em pagamentos, recebimentos e previsões.
Saldo inicial considerado: R$ 0
Fluxo diário do mês
Vencimentos a pagar por dia versus recebimentos realizados por dia.
Composição mensal
Realizado, em aberto e resultado esperado.
| Mês | Entradas realizadas | Entradas previstas | Saídas realizadas | Saídas previstas | Resultado esperado | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nos campos numéricos, use também >, >=, < ou <=.
Pressão de liquidez
Meses com maior necessidade de caixa.
Clientes ativos e inadimplentes
Quantidade de clientes que faturaram e clientes inadimplentes por mês.
Ticket médio mensal
Receita média por cliente faturado em cada mês.
Faixas de faturamento
Quantidade de clientes por faixa para avaliar concentração e dependência.
Mudanças de comportamento
Clientes com maior aceleração ou queda no último mês versus média dos 3 meses anteriores.
Resumo por cliente
Faturamento, ticket, inadimplência e sinal de mudança de comportamento.
| Cliente | Faturamento total | Meses ativos | Ticket médio mensal | Último mês | Média 3 meses ant. | Variação | Em aberto | Em atraso | Comportamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A variação compara o último mês do período com a média dos 3 meses anteriores do mesmo cliente.
Planejamento de despesas
Monte um orçamento usando o histórico de despesas, classifique gastos fixos e variáveis e compare com o teto definido.
R$ 0Limite do orçamento
R$ 0Incluído no total planejado
O arquivo Excel permite salvar e restaurar os itens fixos e variáveis.
Selecione itens do histórico para iniciar o orçamento.
Despesas disponíveis
Arraste uma linha, grupo ou subgrupo para uma das áreas de orçamento.
Resultado financeiro da consultoria
Comparação histórica das categorias influenciadas pela gestão de despesas.
Início da consultoria—
Evolução da despesa influenciada
Despesa mensal versus linha de base anterior e resultado financeiro estimado.
Valores em R$
Resumo para apresentação
Leitura executiva dos resultados da consultoria.
Cenário antes × depois
Média histórica anterior, média pós-início e último mês analisado.
Resultado por categoria
Contribuição estimada de cada categoria para o resultado acumulado.
Memória mensal do resultado
Base de cálculo da economia estimada em relação à média anterior.
| Mês | Linha de base | Despesa observada | Resultado estimado | Evolução | Resultado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
Resultado positivo representa despesa abaixo da linha de base. Os cálculos respeitam os filtros laterais, exceto o início do período, que é definido pela planilha de metas.